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12月17日股市行情展望:重点布局五大板块优质股

来源:爱钱进 时间:2015.12.16
【导读】12月17日股市行情展望:重点布局五大板块优质股!电力、煤气和水等公用事业行业:“十三五开局,全面打响土壤、水、大气污染防治”三大战役。计算机行业周报:布局来年,看好数据与安全、移动支付。核电行业:CAP1400出征南非,十三五核电规划提速。环保行业周报:政策、事件催化效应淡化,建议布局“十三五”投资机会。计算机行业点评:工信部印发落实互联网+行动计划通知,大数据、信息安全厂商充分受益。

12月17日股市行情展望:重点布局五大板块优质股

电力、煤气和水等公用事业行业:“十三五开局,全面打响土壤、水、大气污染防治”三大战役

类别:行业研究机构:中信建投证券股份有限公司

16年环保板块有望继续跑赢市场

随着“水十条”的颁布及“史上最严”的环保法实施,截止到2015年12月10日环保板块大幅领先沪深300指数44.3个百分点,过去5年中第4次跑赢大盘。展望2016年,作为“十三五”的开局之年,我们对环保股的走势依然保持乐观。“十三五”规划建议用空前篇幅部署环保工作,“土十条”预期将在明年出台;政府大力推行的PPP模式,有效地解决了财政吃力,环境方面投资不足的问题;第三方治理意见的出台也给专业环保公司带来更大的市场蛋糕。从目前时点看“政策、订单、事件”三个因素都有利于环保板块行情的展开,具体到明年我们最为看好土壤修复、黑臭水体和VOCs治理这三个细分领域。

“土十条”激活数万亿土壤修复潜在市场

根据环保部发布的《全国土壤污染状况调查公报》,全国土壤总的超标率为16.1%。为了有效遏制土壤污染的恶化,我国出台了一系列土壤污染防治的相关政策,特别是即将与明年出台的“土十条”,更是用最高纲领性文件的形式凸显政府治理土壤污染的决心。我们估算目前国内土壤污染治理的潜在市场空间高达4.5 万亿,从现在到2020年,土壤治理市场年均复合增长率将高达49%。我们重点推荐“土十条”最为受益的永清环保、高能环境。最新股市行情

黑臭水体为“水十条”重点内容,打开数千亿市场空间

国务院正式发布的“水十条中整治城市黑臭水体成为”水十条“重点内容之一:要求到2020年,地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内;到 2030年,城市建成区黑臭水体总体得到消除。住建部、环保部9月联合发布了《城市黑臭水体整治工作指南》,成为”水十条发布之后落实的第一个配套细则,从而打开了数千亿的市场空间。根据E20的估算,我国地级市及其建成区以1000计,每个区平均20条中小河道,每条河道平均2000万投入计,2015 年到2020年,全国黑臭水体治理市场规模约为4000亿元,推荐掌握超磁分离技术的环能科技。

VOCs治理,大气治理领域开辟的全新战场

VOCs是指在常温常压下能够挥发到空气中所有有机化合物的总称,被认为是除二氧化硫和氮氧化物以外,造成空气污染第三大最主要的因素,逐渐收到重视。 14年石化行业成为第一个VOCs重点治理的行业,而北京也在15年出台了相关的排污收费。我们测算“十三五”期间,VOCs市场规模将主要来自VOCs 治理和监测设备的销售,市场空间将超过千亿,推荐先河环保、雪迪龙。

计算机行业周报:布局来年,看好数据与安全、移动支付

类别:行业研究机构:中国中投证券有限责任公司

本周观点及投资建议:年底将至,9月中旬反弹至今,计算机行业不创业板暂作休整。我们建议着手布局来年投资机会,长期看好DT时代数据量爆发下,大数据和网络信息安全行业的成长机会;同时,建议布局来年的线下移动支付领域内NFC对扫码支付的反击之戓。

投资组合建议:新大陆(NFC不扫码支付双重受益标的)、中海达(业绩反转可能性大、有股价安全边际)、银江股份(揽入智途科技做智慧城市运营中心的底层地理数据载体,关注复牌后的强势补涨机会,预计很快即将复牌).

市场表现:本周计算机版块上涨1.18%,领先全行业。自选股个股涨幅前亐名分别为:朗玛信息、湘邮科技、浩云科技、高新兴、汇金股份;跌幅前亐名分别为:全通教育、长亮科技、梅安森、证通电子、航天长峰。

行业动态:发改委和交通部联合发布《京津冀协同发展交通一体化规划》。提出扎实推进京津冀地区交通的网络化布局、智能化管理和一体化服务,到2020年基本形成多节点、网格状的区域交通网络。

蚂蚁金服将入股邮储银行。蚂蚁金服9日对外宣布,已经不中国邮政储蓄银行达成战略合作,蚂蚁金服将投资入股邮储银行,以便更好地发挥互联网推进器的作用,共同探索农村金融和普惠金融的发展之路。

继武汉、北京后,QQ钱包NFC充值功能支持深圳通。NFC充值交通卡服务登陆深圳,旨在帮助用户更方便、快捷的充值交通卡。市民只要将深圳通不支持NFC功能的安卌手机触碰,即能实现用QQ钱包为深圳通30秒快速充值。

公司动态:飞利信:拟以发行股份(58.91%)不支付现金(41.09%)的方式购买精图信息100%股权、杰东控制100%股权、欧飞凌通讯100%股权,交易作价合计 22.45亿元,其中发行数量9039.64万股,发行价格14.63元/股。同时,拟向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过22.45 亿元,用云支付现金对价、云计算平台不大数据项目、发行费和补充流动资金。

网宿科技:以自有资金1.3亿元对子公司上海云宿增资,增资后持有上海云宿51.13%股权。

风险提示:政策推动不急预期,市场竞争激烈,大数据运营进度低云预期。

核电行业:CAP1400出征南非,十三五核电规划提速

类别:行业研究机构:川财证券有限责任公司

事件:今日新闻报道我国自主先进压水堆核电站重大专项CAP1400示范工程(以下简称“CAP1400”)已进入核准审查的最后环节,有望年底获批在山东荣成石岛湾开工建设。

巴黎协定吹响能源革命号角,核电须大举进军。巴黎气候变化大会12月12日通过历史性《巴黎协定》,《协定》是对中国能源结构与技术发展的真正倒逼。

能源“走出去”战略逐渐成为中国引领世界的新名片。国家主席习近平在南非访问期间,中南签署多项电力合作备忘。未来随着南非电力基础设施建设,中国供应链上的产商有望打开新的增长空间。

国家电投布局南非市场,提振两国核电合作。旗下核电子公司国家核电与南非核能集团签署《CAP1400项目管理合作协议》,国家电投将为南非培养CAP1400技术的高级项目管理人才,助推深化两国核电合作。

国际舞台再次展示中国大核电力量,CAP1400独领风骚。CAP1400作为国内乃至国际核能发展中的一个重要堆型,紧随华龙一号,作为中国核电“走出去”战略另一张王牌,整装待发,即将出征南非,与核电传统列强一决高下。

CAP1400出征南非,国内示范工程年底获批将成大概率事件,提速十三五核电规划。我国自主先进压水堆核电站重大专项CAP1400示范工程已进入核准审查的最后环节,有望年底获批在山东荣成石岛湾开工建设。

CAP1400非能动设计安全性、经济性提升,国内已形成完整产业链。CAP1400是我国引进消化吸收第三代先进核电技术AP1000并在此基础上实现再创新,拥有完全自主知识产权和出口权。在国家重大科技专项支持下,我国已形成了完整的CAP1400设备制造产业链。突破了包括主设备、材料、电缆、泵阀在内的一系列关键制造技术,形成了满足ASME 等国际标准的完整产业链,可以有力支持CAP1400的设备制造任务,对产业结构调整和升级具有非同一般的意义。

相关受益个股(国家电投系/技术垄断/业绩垄断):中电远达、台海核电、应流股份、久立特材、江苏神通等。

风险提示:项目审批不确定性。

环保行业周报:政策、事件催化效应淡化,建议布局“十三五”投资机会

类别:行业研究机构:中国中投证券有限责任公司

投资策略:①本周气候大会结束并达成《巴黎协定》,符合预期,由于前期市场已有表现,我们对相关概念个股持谨慎态度。②从长线布局的角度,我们认为应把握“十三五”投资主线,提前布局爆发性强的土壤修复领域、投资确定性高的市政污水领域和政策扶持力度大并且行业格局突变的秸秆发电领域。个股上,土壤修复我们长期看好永清环保(光热、土壤业务爆发性强+环境咨询业务上行+大气超低排放稳步推进),市政污水看好巴安水务(业务布局全、技术储备广)和渤海股份(政府+技术背景),秸秆发电看好长青集团(在手订单保障三年业绩约100%增长)。③同时建议关注前期涨幅不大经营稳健并拓展新领域的公司,推荐中国天楹(传统稳健经营+并购、新业务可期).

风险提示:政策落实风险、项目拓展风险、市场风险。

计算机行业点评:工信部印发落实互联网+行动计划通知,大数据、信息安全厂商充分受益

类别:行业研究机构:渤海证券股份有限公司

事件:12月14日,工业和信息部发布关于印发贯彻落实《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》行动计划(2015-2018年)的通知,意见提出总体目标,到2018年,互联网与制造业融合进一步深化,制造业数字化、网络化、智能化水平显著提高,其中提到智能制造培育推广行动等七大行动计划。

点评:基础设施完备是前提、大数据之重要支撑、信息安全是有力保障。

基础设施完备是实现互联网+的重要前提。《通知》指出,到2018年,高性能计算、海量存储系统、网络通信设备、安全防护产品、智能终端、集成电路、平板显示、软件和信息技术服务等领域取得重大突破,涌现出一批具有自主创新能力的国际领先企业,安全可靠的产业生态体系初步建成。我们认为,基础设施的先进与完备是国家实施互联网+ 战略的重要前提,以高性能计算机、高端存储、网络通信等为代表的基础设施及以数据库、中间件、操作系统等为代表的基础软件将共同构筑起信息化基础设施,因此在行动计划实施初期,软硬件厂商将有望充分受益。

大数据是实现互联网+的重要支撑。《通知》指出,要实施大数据关键技术及产品研发与产业化工程、大数据产业支撑能力提升工程,推动大数据应用和产业发展。我们认为,IT时代向DT时代转变的重要标志之一就是数据规模的急剧爆发和数据价值的陡然增长,数据是贯穿互联网全生命周期的重要要素,数据是互联网与传统行业相结合的重要载体,将认知、经验等数据化是摆脱经验主义、提升生产效率和优化资源配置的有效手段,因此大数据将是互联网+实施中的重要支撑,也将贯穿互联网+始终。

信息安全是实现互联网+的重要保障。《通知》指出,要加快安全可靠服务器、存储系统、桌面计算机及外部设备、网络设备、智能终端等终端产品、基础软件和信息系统的研发与推广。我们认为,互联网+的不断推进,中国经济的互联网化及数据化程度必将大幅提升,必将使我国网络安全形势变得更为严峻,因此构筑自主可控的软硬件体系,加之信息安全防护产品实时抵御攻击,将保障互联网+计划的顺利实施。

投资建议:我们认为,此《通知》发布,将标志着互联网+实质性迈向实施阶段,工业4.0、软硬件、大数据、信息安全等厂商将有望受益,个股推荐:东方国信、飞利信、中科曙光、卫士通、鼎捷软件。

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