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社保基金持仓路线:第三季度钟情蓝筹股

来源:爱钱进 时间:2014.11.14
【导读】具体来看,截至9月30日,全国社会保障基金理事会转持三户持有中国铁建2.45亿股,全国社会保障基金理事会转持三户持有中国中铁4.68亿股,全国社会保障基金理事会转持二户持有中国南车3亿股。按11月7日收盘价计算,仅中国中铁和中国铁建两股,社保基金合计持股市值36.21亿元。
截至三季度末,社保基金在A股持股个股录得574只,创出单个报告期内的A股持股数量新高。有业内人士表示,社保基金被视为“A股风向标”, 持股数量的上升表明了社保基金看好市场的态度,这无疑透露出了积极信号。
 
然而即使维持着稳健的风格,社保基金也仍然难免踩雷。继獐子岛扇贝离奇失踪后,北大医药被曝大股东涉嫌内幕交易,社保基金重仓的中国南车也因墨西哥突然取消高铁项目中标结果受到影响。
 
三季度调仓路线图
 
数据显示,相比二季度末,社保基金持股数量增加了近20%,持股量增加13.57亿元,环比增幅约12%。从持股市值来看,三季度末,社保基金持股市值为1293.16亿元,比起二季度末的数字增加了266.3亿元,环比增幅约26%。
 
社保基金三季度内新进个股多达206只,并对141只早前已进驻的个股进行了增持。具体来看,三季度社保基金增仓最多的个股为中国南车,持股总数达到3亿股。排在第二至第五位的为保利地产、方正证券、伊利股份、和华侨城A,分别增仓10999.90万股、9097.62万股、7127.04万股和6038.26万股。三季度社保基金增仓数量排在2至5位的为保利地产、方正证券、伊利股份和华侨城A,分别增仓10999.90万股、9097.62万股、7127.04万股和6038.26万股。
 
社保基金三季度对261家上市公司进行了减持,减持数量排在前两位的分别为中国石化和万科A,分别达到12661.15万股和10846.67万股,且全部减持完毕,而减持数量达到1000万股的达到26家。
 
截至三季度末,社保基金前五大重仓行业分别为制造业、信息技术业、采矿业、建筑业和金融业。而各大行业中唯一被减持的就是采矿业,其他行业持有市值均有不同程度上升。
 
被社保基金重仓持有的大部分是大盘蓝筹股,涉及消费、能源、金融等行业。今年三季末,社保基金持仓市值最多的分别为伊利股份、中国建筑、中国石油、大秦铁路和农业银行等大盘蓝筹股。而上季度获社保基金增持的个股中,长源电力、桂东电力、利源精制、新疆众和、牧原股份、大湖股份等,均来自电力、农林牧渔、有色等传统行业。
 
事实上,社保基金风格一向偏于稳健,它对大盘蓝筹股的钟爱也因此显得合情合理。近期,在国企改革、沪港通推出在即等一系列因素的影响下,蓝筹股迎来利好。社保基金持有的一些股票也有较好表现。
 
以兰石重装为例,这只股票创下24个涨停板,一个月内涨幅近十倍。截至11月12日,兰石重装收盘21.67元,而上市首日开盘价仅为2.02元。数据显示,三季度末,49家持有兰石重装的机构中,有5家为社保基金,持股数量为43.48万股,占流通股比例0.45%。无独有偶,社保基金上季度的新进股腾信股份十月以来有实现了高达60%的涨幅。
 
社保基金再次踩雷
 
然而即使高举蓝筹大旗,坚持稳健风格,社保基金还是难免有被卷入了黑天鹅事件的时候。
 
10月31日,獐子岛集团股份有限公司在三季报中表示,受冷水团影响,该公司即将进入收获期的底播虾夷扇贝几近绝收,在第三季度亏损8.123亿元。截至三季度末,獐子岛的十大股东中,出现了三只社保基金,分别为全国社保基金四一四组合、全国社保基金一零八组合和全国社保基金一一零组合。其中,全国社保基金四一四组合为三季度新进股东,全国社保基金一零八组合持股数量与上季度相比不变,全国社保基金一一零组合对其增持119万余股。据统计,三只社保基金合计持股超过2600万股,持有市值则超过4亿元。据计算,上述三只社保基金组合在獐子岛事件中累计亏损或达7000余万元。
 
獐子岛事件过去刚刚不久,高铁项目中标结果被取消事件就再次让社保基金遭受打击。11月7日下午,墨西哥宣布取消此前由中国南车和中国铁建联合竞得的高铁项目的中标结果。中国铁建和中国中铁两只股票随之下跌近5%,而处于停牌状态的中国南车前景则不明朗,而社保基金也被牵扯其中。
 
具体来看,截至9月30日,全国社会保障基金理事会转持三户持有中国铁建2.45亿股,全国社会保障基金理事会转持三户持有中国中铁4.68亿股,全国社会保障基金理事会转持二户持有中国南车3亿股。按11月7日收盘价计算,仅中国中铁和中国铁建两股,社保基金合计持股市值36.21亿元,而两股因为利空消息导致的股价下跌,令社保基金损失便达到1.85亿元以上。
 
近日,有消息称墨西哥将会针对取消招标结果事宜给予补偿,补偿金额将不超过4400万美元。此外,墨西哥高铁招标程序将在月底重启。有业内人士称,中国高铁技术过硬,在安全性能、工程质量以及价格方面具有优势,因此中国高铁仍有中标机会。
 

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