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沪港通掘金机会不容错过

来源:爱钱进 时间:2014.11.17
【导读】经历长时间的酝酿之后,沪港通从理论框架变为现实,从10月17日开始,关于沪港通的实践操作将成为两地投资者最为关心的话题。
经历长时间的酝酿之后,沪港通从理论框架变为现实,从10月17日开始,关于沪港通的实践操作将成为两地投资者最为关心的话题。
 
众所周知,A、H股在开放程度、资金流动性、市场制度设计、市场工具、行业分布、交易及估值特征等方面均存在明显不同,由此也造就了两市完全不同的投资风格。对绝大多数两地投资者而言,选择沪港通也就选择了一个全新、陌生的市场。新的市场,首先带来的是新的机会。在沪港两市联通的新背景下,通过梳理行业、制度变迁、估值水平等差异,《每日经济新闻》将向投资者呈现沪港通六大投资机会。
 
“一带一路”
 
所谓“一带一路”,是指“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路”,它充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制,借助既有的、行之有效的区域合作平台。
 
2013年9月,国家主席习近平在访问哈萨克斯坦时,提出构建“丝绸之路经济带”设想。同年10月,习近平又在出席亚太经济合作组织(APEC)领导人非正式会议期间提出了中国愿同东盟国家加强海上合作,共同建设“21世纪海上丝绸之路”的倡议。至此,“一带一路”成为A股二级市场密切关注的投资方向。
 
2014年10月24日,多国代表签署《筹建亚投行备忘录》,共同决定成立亚投行,互联互通成为今年APEC领导人第二十二次非正式会议的重要议题之一。11月8日,习近平宣布,中国将出资400亿美元成立丝路基金。
 
习近平在本月的中央财经领导小组第八次会议上指出,推进“一带一路”建设,要抓住关键的标志性工程,力争尽早开花结果。要帮助有关沿线国家开展本国和区域间交通、电力、通信等基础设施规划,共同推进前期预研,提出一批能够照顾双边、多边利益的项目清单。要高度重视和建设一批有利于沿线国家民生改善的项目。要坚持经济合作和人文交流共同推进,促进我国同沿线国家教育、旅游 、学术、艺术等人文交流,使之提高到一个新的水平。
 
安信证券指出,“一带一路”战略的推进将主导我国未来相当长一段时期内的对外经济合作工作。目前看,至少以下系列事件的推进将作为持续印证:第一,APEC会议召开及此后G20峰会召开,预计将有多个合作项目落地;第二,预计未来数月中国与周边国家互联互通建设项目将密集落地;第三,领导人还将持续推进“高铁出口”;第四,亚投行和丝路基金设立过程还将伴随诸多具体措施。上述事件均是板块持续发酵的重要催化剂。民生证券发布的策略研报认为,“一带一路”直击三个战略问题:通路、通航和通商。其中,通路实施和保障带来的机会值得特别关注。
 
在上述逻辑下,A股市场上,安信证券首推中工国际(002051),公司今年订单增长150%,股权激励划定20%增长底线,2013年海外业务占比97%,2014、2015年PE分别为22倍和18倍,上调该股目标价至33元。此外安信还重点推荐了中材国际(600970)、中国建筑(601668).
 
关于“丝路”的地域性概念股,安信主要看好新疆板块,建议重点关注北新路桥(002307)、西部建设(002302)、新疆城建(600545)和光正集团(002524).
 
 
在机构推荐的受益个股中,多个标的在沪港两地均上市,比如中国交建 、中国铁建 、中国中铁 、中国中冶 、中国北车和中国南车 。其中,中国中铁、中国铁建为安信和民生证券共同推荐标的,理由为显著受益高铁出口,近期上涨后估值仍较低。安信还着重推荐了中国交建,认为公司将集中受益于互联互通战略推进下公路与港口建设,流通盘不足百亿元,当前估值仅8倍。
 
对比上周五两地上述个股收盘价后发现,中国中冶H股折价幅度最大,中冶H股相对A股折价率约为30.8%;其次为中国交建,折价率约为12.2%。

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